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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 632.00 | 7 694.00 | 4 938.00 | 12 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 23 227.00 | 160 905.00 | 184 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 764.00 | 30 921.00 | 180 843.00 | 211 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 105.00 | 16 054.00 | 33 051.00 | 49 105.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 332.00 | 16 054.00 | 182 278.00 | 198 332.00 |
110 Total général Actif | 410 095.00 | 46 975.00 | 363 120.00 | 410 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 337.00 | 243 394.00 | | 240 337.00 |
222 Production stockée | 2 324.00 | -195.00 | | 2 324.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 4 875.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 315.00 | 248 074.00 | | 246 315.00 |
242 Autres charges externes. | 62 373.00 | 48 090.00 | | 62 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | 5 693.00 | | 9 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 865.00 | 132 127.00 | | 118 865.00 |
252 Charges sociales | 29 240.00 | 32 311.00 | | 29 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 543.00 | 11 233.00 | | 11 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 1 140.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 3 533.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 312.00 | 234 127.00 | | 233 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 003.00 | 13 946.00 | | 13 003.00 |
280 Produits financiers | | 281.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 2 501.00 | 2 537.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 119.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 436.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 942.00 | 11 204.00 | | 9 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |