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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 298.00 | 61 500.00 | 6 798.00 | 68 298.00 |
AP Constructions | 107 696.00 | 42 987.00 | 64 708.00 | 107 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 070.00 | 659 975.00 | 749 095.00 | 1 409 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 042.00 | 105 055.00 | 68 987.00 | 174 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 917.00 | 869 518.00 | 1 018 398.00 | 1 887 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
BN En cours de production de biens | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 759.00 | 89 997.00 | 2 009 761.00 | 2 099 759.00 |
BZ Autres créances | 509 655.00 | | 509 655.00 | 509 655.00 |
CF Disponibilités | 521 802.00 | | 521 802.00 | 521 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 409.00 | 89 997.00 | 3 724 412.00 | 3 814 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 327.00 | 959 516.00 | 4 742 810.00 | 5 702 327.00 |
CU Autres participations | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 200.00 | | | 1 701 200.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 450.00 | | | 2 183 450.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 523.00 | | | 563 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 330.00 | | | 941 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 172.00 | | | 823 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 515.00 | | | 2 441 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 810.00 | | | 4 742 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 263.00 | | | 1 939 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 353 581.00 | 114 488.00 | 9 468 069.00 | 9 353 581.00 |
FG Production vendue services | 719 161.00 | 1 156.00 | 720 317.00 | 719 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 072 742.00 | 115 644.00 | 10 188 386.00 | 10 072 742.00 |
FM Production stockée | | | 73 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 214 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 285.00 | | | 10 636 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 325.00 | | | 10 487 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758 626.00 | | | 758 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 888.00 | | 102 812.00 | 2 027 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 101 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 784.00 | 1 887 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 587.00 | 1 693 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 608.00 | | 8 211.00 | 85 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 083.00 | | 94 563.00 | 1 840 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 196.00 | | 38.00 | 102 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 204.00 | 125 901.00 | 241 587.00 | 985 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 964.00 | 9 536.00 | | 51 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 240.00 | 116 364.00 | 241 587.00 | 933 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
6T Sur comptes clients | 303 316.00 | 5 675.00 | 218 995.00 | 303 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 316.00 | 5 675.00 | 218 995.00 | 303 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 161.00 | 5 675.00 | 218 995.00 | 421 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 675.00 | 218 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 330.00 | 941 330.00 | | 941 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 536.00 | 1 989 536.00 | | 1 989 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
VB T. V. A. | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 523.00 | 72 190.00 | 412 158.00 | 563 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 238.00 | 2 729 305.00 | 91 933.00 | 2 821 238.00 |
VW T.V.A. | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 595.00 | 1 939 263.00 | 412 158.00 | 2 430 595.00 |