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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 904.00 | 92 192.00 | 11 712.00 | 103 904.00 |
AP Constructions | 141 938.00 | 67 098.00 | 74 840.00 | 141 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 132.00 | 754 996.00 | 660 136.00 | 1 415 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 598.00 | 144 305.00 | 80 293.00 | 224 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 056.00 | 1 058 590.00 | 932 466.00 | 1 991 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 150.00 | | 439 150.00 | 439 150.00 |
BN En cours de production de biens | 240 658.00 | | 240 658.00 | 240 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 697.00 | 12 612.00 | 2 087 085.00 | 2 099 697.00 |
BZ Autres créances | 921 740.00 | | 921 740.00 | 921 740.00 |
CF Disponibilités | 423 042.00 | | 423 042.00 | 423 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 491.00 | 12 612.00 | 4 196 879.00 | 4 209 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 547.00 | 1 071 202.00 | 5 129 345.00 | 6 200 547.00 |
CU Autres participations | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 700.00 | | | 2 022 700.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 625.00 | | | 2 651 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 796.00 | | | 320 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 364.00 | | | 734 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 032.00 | | | 1 030 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 875.00 | | | 2 409 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 345.00 | | | 5 129 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 830.00 | | | 2 167 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 803 564.00 | 377 212.00 | 10 180 775.00 | 9 803 564.00 |
FG Production vendue services | 747 119.00 | | 747 119.00 | 747 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550 683.00 | 377 212.00 | 10 927 894.00 | 10 550 683.00 |
FM Production stockée | | | 42 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 227.00 | | | 863 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 227.00 | | | 863 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 719.00 | | | 679 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 880.00 | | | 681 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 347.00 | | | 181 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 940.00 | | | 12 004 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706 645.00 | | | 11 706 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 454.00 | | | 606 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 930.00 | | 869 773.00 | 2 025 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 79 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 647.00 | 1 991 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 331.00 | 129 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 166.00 | 1 781 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 727.00 | | 8 029.00 | 141 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 120.00 | | 861 713.00 | 1 804 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 083.00 | | 30.00 | 80 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 580.00 | 132 702.00 | 223 691.00 | 1 149 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 506.00 | 17 017.00 | 20 331.00 | 95 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 074.00 | 115 685.00 | 203 360.00 | 1 054 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
6T Sur comptes clients | 11 831.00 | 3 403.00 | 2 622.00 | 11 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 831.00 | 3 403.00 | 2 622.00 | 11 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 676.00 | 3 403.00 | 2 622.00 | 79 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 364.00 | 734 364.00 | | 734 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 590.00 | 424 590.00 | | 424 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 107.00 | 372 107.00 | | 372 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 320.00 | 2 082 320.00 | | 2 082 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 796.00 | 113 882.00 | 206 915.00 | 320 796.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 930.00 | 3 089 264.00 | 87 666.00 | 3 176 930.00 |
VW T.V.A. | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 745.00 | 2 167 830.00 | 206 915.00 | 2 374 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
ST Autres comptes | 2 096 771.00 | | | 2 096 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 785.00 | | | 391 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 518 822.00 | | | 3 518 822.00 |
YT Sous‐traitance | 968 419.00 | | | 968 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 305.00 | | | 145 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 284 225.00 | | | 2 284 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 354.00 | | | 1 397 354.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 602 281.00 | | | 3 602 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |