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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 206.00 | 95 506.00 | 20 700.00 | 116 206.00 |
AP Constructions | 129 359.00 | 60 650.00 | 68 709.00 | 129 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 234.00 | 850 691.00 | 634 543.00 | 1 485 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 526.00 | 142 733.00 | 46 793.00 | 189 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 930.00 | 1 149 580.00 | 876 350.00 | 2 025 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 183.00 | | 321 183.00 | 321 183.00 |
BN En cours de production de biens | 198 008.00 | | 198 008.00 | 198 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 749.00 | 11 831.00 | 1 883 918.00 | 1 895 749.00 |
BZ Autres créances | 589 208.00 | | 589 208.00 | 589 208.00 |
CF Disponibilités | 574 480.00 | | 574 480.00 | 574 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 758.00 | 11 831.00 | 3 661 928.00 | 3 673 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 688.00 | 1 161 411.00 | 4 538 277.00 | 5 699 688.00 |
CU Autres participations | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 100.00 | | | 1 956 100.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 226.00 | | | 2 474 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 299.00 | | | 391 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 965.00 | | | 684 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 279.00 | | | 862 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EA Autres dettes | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 207.00 | | | 1 996 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 277.00 | | | 4 538 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 818.00 | | | 1 703 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 138 544.00 | 175 072.00 | 9 313 616.00 | 9 138 544.00 |
FG Production vendue services | 679 360.00 | 150.00 | 679 510.00 | 679 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 904.00 | 175 222.00 | 9 993 125.00 | 9 817 904.00 |
FM Production stockée | | | 66 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 156 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 446.00 | | | 312 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 165.00 | | | 247 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 555.00 | | | 10 588 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 924.00 | | | 10 401 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 628 299.00 | | | 628 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 227.00 | 360.00 | 130 594.00 | 1 982 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 095.00 | 80 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 251.00 | 2 025 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 156.00 | 1 804 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 647.00 | | 24 080.00 | 117 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 791.00 | | 106 484.00 | 1 762 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 788.00 | 360.00 | 30.00 | 101 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 069.00 | 142 511.00 | | 1 007 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 629.00 | 18 877.00 | | 76 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 440.00 | 123 634.00 | | 930 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
6T Sur comptes clients | 11 979.00 | 472.00 | 620.00 | 11 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 472.00 | 7 193.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 396.00 | 472.00 | 7 193.00 | 86 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 7 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 965.00 | 684 965.00 | | 684 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 991.00 | 362 991.00 | | 362 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 677.00 | 1 878 677.00 | | 1 878 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 299.00 | 103 954.00 | 287 345.00 | 391 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VP Divers | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 551.00 | 387 551.00 | | 387 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 346.00 | 2 563 016.00 | 87 331.00 | 2 650 346.00 |
VW T.V.A. | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 163.00 | 1 703 818.00 | 287 345.00 | 1 991 163.00 |