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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586.00 | 1 178.00 | 4 408.00 | 5 586.00 |
BT Marchandises | 1 233 378.00 | | 1 233 378.00 | 1 233 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 334.00 | | 1 311 334.00 | 1 311 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 919.00 | 1 178.00 | 1 315 742.00 | 1 316 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 303.00 | 1 422 316.00 | | -407 303.00 |
DL TOTAL (I) | 592 697.00 | 2 422 316.00 | | 592 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 422.00 | 686 181.00 | | 631 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 031.00 | 22 666.00 | | 50 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 228.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 148 749.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 045.00 | 860 823.00 | | 723 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 742.00 | 3 283 139.00 | | 1 315 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 721.00 | | 161 721.00 | 161 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 29 845.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 29 845.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | 258 983.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 920.00 | 6 773 784.00 | | 163 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 223.00 | 5 351 468.00 | | 571 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 303.00 | 1 422 316.00 | | -407 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 5 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 302.00 | 55 179.00 | 242 535.00 | 631 302.00 |
VI Groupe et associés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VP Divers | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 755.00 | 64 347.00 | 4 408.00 | 68 755.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 045.00 | 146 922.00 | 242 535.00 | 723 045.00 |