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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586.00 | 1 178.00 | 4 408.00 | 5 586.00 |
BT Marchandises | 1 252 486.00 | | 1 252 486.00 | 1 252 486.00 |
BZ Autres créances | 272 312.00 | | 272 312.00 | 272 312.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 693.00 | | 1 569 693.00 | 1 569 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 278.00 | 1 178.00 | 1 574 101.00 | 1 575 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 2 114 531.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 547.00 | 3 114 531.00 | | 1 025 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 931.00 | 578 795.00 | | 518 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031.00 | 21 736.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 616.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 28 844.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 554.00 | 631 991.00 | | 548 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 101.00 | 3 746 522.00 | | 1 574 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 110 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | 509 571.00 | | 18 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | 509 571.00 | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 100.00 | 1 600 965.00 | | -18 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 646.00 | 2 669 492.00 | | 98 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 099.00 | 554 961.00 | | 73 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 547.00 | 2 114 531.00 | | 25 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 839.00 | 59 470.00 | 459 369.00 | 518 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 054.00 | 272 646.00 | 4 408.00 | 277 054.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 554.00 | 89 185.00 | 459 369.00 | 548 554.00 |