| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586.00 | 1 178.00 | 4 408.00 | 5 586.00 |
BT Marchandises | 1 252 486.00 | | 1 252 486.00 | 1 252 486.00 |
BZ Autres créances | 2 286 198.00 | | 2 286 198.00 | 2 286 198.00 |
CF Disponibilités | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 114.00 | | 3 742 114.00 | 3 742 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 700.00 | 1 178.00 | 3 746 522.00 | 3 747 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 531.00 | -407 303.00 | | 2 114 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 531.00 | 592 697.00 | | 3 114 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 795.00 | 631 422.00 | | 578 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | 50 031.00 | | 21 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 3 494.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | 2 098.00 | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 991.00 | 723 045.00 | | 631 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 522.00 | 1 315 742.00 | | 3 746 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110 536.00 | | | 2 110 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 536.00 | | | 2 110 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 571.00 | 3 753.00 | | 509 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 571.00 | 3 753.00 | | 509 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600 965.00 | -3 753.00 | | 1 600 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 492.00 | 163 920.00 | | 2 669 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 961.00 | 571 223.00 | | 554 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 531.00 | -407 303.00 | | 2 114 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 008.00 | | | 2 243 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 123.00 | 57 284.00 | 251 788.00 | 576 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 932.00 | 2 286 524.00 | 4 408.00 | 2 290 932.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 991.00 | 113 153.00 | 251 788.00 | 631 991.00 |