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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 809.00 | 145 698.00 | 55 111.00 | 200 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 092.00 | 24 405.00 | 50 688.00 | 75 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 124.00 | 177 027.00 | 119 096.00 | 296 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 358.00 | 15 125.00 | 592 233.00 | 607 358.00 |
BZ Autres créances | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CF Disponibilités | 374 094.00 | | 374 094.00 | 374 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 033.00 | 15 125.00 | 1 173 908.00 | 1 189 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 156.00 | 192 152.00 | 1 293 004.00 | 1 485 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | 59 414.00 | | 88 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 804.00 | 29 186.00 | | 100 804.00 |
DL TOTAL (I) | 194 904.00 | 94 100.00 | | 194 904.00 |
DP Provisions pour risques | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 1 712.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 871.00 | 526 482.00 | | 313 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 775.00 | 881 212.00 | | 654 775.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 705.00 | 1 414 406.00 | | 1 002 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 004.00 | 1 508 506.00 | | 1 293 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 184.00 | | 3 206 184.00 | 3 206 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 184.00 | | 3 206 184.00 | 3 206 184.00 |
FM Production stockée | | | -34 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 707.00 | 75 688.00 | | 65 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 207.00 | 76 188.00 | | 67 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 570.00 | 48 509.00 | | 176 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 050.00 | 320.00 | | 101 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 106.00 | 48 829.00 | | 283 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 899.00 | 27 359.00 | | -215 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | 21 539.00 | | 99 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 707.00 | 2 214 175.00 | | 3 261 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 903.00 | 2 184 989.00 | | 3 160 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 804.00 | 29 186.00 | | 100 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 687.00 | | 83 348.00 | 277 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 911.00 | 296 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 911.00 | 275 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 465.00 | | 81 348.00 | 259 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298.00 | | 2 000.00 | 11 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 423.00 | 53 030.00 | 59 426.00 | 183 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 1 589.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 089.00 | 51 441.00 | 59 426.00 | 178 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 589 208.00 | | | 589 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 78 368.00 | | | 78 368.00 |
VC Groupe et associés | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 248.00 | 716 800.00 | 31 448.00 | 748 248.00 |
VW T.V.A. | 421 962.00 | 421 962.00 | | 421 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 705.00 | 1 002 705.00 | | 1 002 705.00 |