| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 710.00 | 182 831.00 | 107 879.00 | 290 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 761.00 | 46 765.00 | 57 997.00 | 104 761.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 300.00 | 236 520.00 | 184 780.00 | 421 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 203.00 | 15 125.00 | 1 251 078.00 | 1 266 203.00 |
BZ Autres créances | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
CF Disponibilités | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 821.00 | 15 125.00 | 1 776 696.00 | 1 791 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 121.00 | 251 645.00 | 1 961 476.00 | 2 213 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 568.00 | | | 224 568.00 |
DL TOTAL (I) | 419 472.00 | | | 419 472.00 |
DP Provisions pour risques | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 647.00 | | | 855 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 914.00 | | | 509 914.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 471.00 | | | 1 393 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 476.00 | | | 1 961 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 057.00 | | | 1 383 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 396.00 | | 4 441 396.00 | 4 441 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 396.00 | | 4 441 396.00 | 4 441 396.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 129.00 | | | -99 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 830.00 | | | 4 480 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 262.00 | | | 4 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 568.00 | | | 224 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -913.00 | | | -913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 124.00 | | 125 176.00 | 296 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 902.00 | | 119 570.00 | 275 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | 5 607.00 | 13 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 027.00 | 59 493.00 | | 177 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 103.00 | 59 493.00 | | 170 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 399.00 | 53 136.00 | | 95 399.00 |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 524.00 | 53 136.00 | | 110 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 647.00 | 855 647.00 | | 855 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 203.00 | | | 1 266 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
VC Groupe et associés | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 925.00 | 1 523 020.00 | 18 905.00 | 1 541 925.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 057.00 | 1 383 057.00 | | 1 383 057.00 |