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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 091.00 | 7 265.00 | 11 826.00 | 19 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 735.00 | 181 476.00 | 126 258.00 | 307 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 72 393.00 | 96 435.00 | 168 828.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 778.00 | 261 135.00 | 257 644.00 | 518 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 634.00 | 15 125.00 | 1 174 509.00 | 1 189 634.00 |
BZ Autres créances | 297 233.00 | | 297 233.00 | 297 233.00 |
CF Disponibilités | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 128.00 | 15 125.00 | 1 753 003.00 | 1 768 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 907.00 | 276 260.00 | 2 010 647.00 | 2 286 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DH Report à nouveau | 325 256.00 | | | 325 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
DL TOTAL (I) | 667 409.00 | | | 667 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 862.00 | | | 796 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 008.00 | | | 523 008.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 238.00 | | | 1 343 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 647.00 | | | 2 010 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 238.00 | | | 1 343 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 567.00 | | 4 479 567.00 | 4 479 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 567.00 | | 4 479 567.00 | 4 479 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 910.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 057.00 | | | 188 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 767.00 | | | 4 726 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 714.00 | | | 4 478 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 300.00 | | 170 787.00 | 421 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 308.00 | 518 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 924.00 | 19 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 384.00 | 476 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 924.00 | | 19 091.00 | 6 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 471.00 | | 147 476.00 | 395 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 4 220.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 520.00 | 92 910.00 | 68 296.00 | 236 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 7 265.00 | 6 924.00 | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 596.00 | 85 645.00 | 61 372.00 | 229 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 536.00 | | 148 533.00 | 148 536.00 |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 661.00 | | 148 533.00 | 163 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 862.00 | 796 862.00 | | 796 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 484.00 | 1 171 484.00 | | 1 171 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
VB T. V. A. | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 079.00 | 1 491 205.00 | 35 875.00 | 1 527 079.00 |
VW T.V.A. | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 238.00 | 1 343 238.00 | | 1 343 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
ST Autres comptes | 551 364.00 | | | 551 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 585.00 | | | 242 585.00 |
YT Sous‐traitance | 788 165.00 | | | 788 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 748.00 | | | 1 662 748.00 |