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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 384.00 | 16 344.00 | 2 039.00 | 18 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 396.00 | 23 052.00 | 344.00 | 23 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 880.00 | 40 497.00 | 81 383.00 | 121 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 260.00 | 12 650.00 | 52 610.00 | 65 260.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 638.00 | 12 650.00 | 74 988.00 | 87 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 519.00 | 53 147.00 | 156 372.00 | 209 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 778.00 | 18 396.00 | | 36 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | 18 382.00 | | 1 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 116.00 | 47 812.00 | | 49 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 20 834.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | 12 247.00 | | 23 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 551.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 32 302.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 14 569.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 255.00 | 80 502.00 | | 107 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 372.00 | 128 314.00 | | 156 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 255.00 | 80 502.00 | | 107 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 20 834.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 991.00 | 1 506.00 | | 38 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 1 506.00 | | 37 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | 1 265.00 | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | 1 265.00 | | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 1 265.00 | | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |