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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 17 302.00 | 3 125.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 23 439.00 | 8 948.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 914.00 | 41 841.00 | 91 073.00 | 132 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 245.00 | 5 465.00 | 14 780.00 | 20 245.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 352.00 | 5 465.00 | 44 887.00 | 50 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 266.00 | 47 306.00 | 135 960.00 | 183 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 116.00 | 36 778.00 | | 38 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 683.00 | 1 338.00 | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 65 799.00 | 49 116.00 | | 65 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 186.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 23 605.00 | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 55 227.00 | | 42 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 673.00 | 28 086.00 | | 19 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 161.00 | 107 255.00 | | 70 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 960.00 | 156 372.00 | | 135 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 161.00 | 107 255.00 | | 70 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 186.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 880.00 | | 11 034.00 | 121 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | | 11 034.00 | 41 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 496.00 | 1 344.00 | | 40 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 1 344.00 | | 39 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | 5 465.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 650.00 | 5 465.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 650.00 | 5 465.00 | 12 650.00 | 12 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 12 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |