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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 227.00 | 18 089.00 | 2 139.00 | 20 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 387.00 | 21 616.00 | 6 771.00 | 28 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 714.00 | 40 804.00 | 87 910.00 | 128 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | 2 137.00 | 23 987.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 303.00 | 2 137.00 | 49 166.00 | 51 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017.00 | 42 941.00 | 137 075.00 | 180 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 799.00 | 38 116.00 | | 54 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191.00 | 16 683.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 68 990.00 | 65 799.00 | | 68 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 081.00 | 3 642.00 | | 14 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 42 255.00 | | 35 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | 19 673.00 | | 18 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 085.00 | 70 161.00 | | 68 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 075.00 | 135 960.00 | | 137 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 085.00 | 70 161.00 | | 68 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 75.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 128 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 48 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 841.00 | 3 163.00 | 4 200.00 | 41 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 3 163.00 | 4 200.00 | 40 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | 319.00 | 3 647.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 319.00 | 3 647.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 319.00 | 3 647.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |