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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 957.00 | 24 922.00 | 23 035.00 | 47 957.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 692.00 | 25 158.00 | 23 535.00 | 48 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
110 Total général Actif | 87 812.00 | 25 158.00 | 62 654.00 | 87 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 829.00 | 88 095.00 | | 93 829.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 763.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 840.00 | 90 858.00 | | 91 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 492.00 | 18 259.00 | | 14 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 22 898.00 | 25 424.00 | | 22 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 2 490.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 472.00 | 8 412.00 | | 8 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 411.00 | 3 985.00 | | 5 411.00 |
262 Autres charges | 6 217.00 | 195.00 | | 6 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 170.00 | 82 844.00 | | 84 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 670.00 | 8 014.00 | | 7 670.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 133.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 59.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 726.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | 8 362.00 | | 6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 559.00 | | | 4 559.00 |