| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 657.00 | 18 337.00 | 33 319.00 | 51 657.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 51 892.00 | 18 573.00 | 33 319.00 | 51 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
110 Total général Actif | 95 419.00 | 18 573.00 | 76 846.00 | 95 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 073.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |