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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 657.00 | 28 342.00 | 23 314.00 | 51 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 892.00 | 28 578.00 | 23 314.00 | 51 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
084 Disponibilités | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
110 Total général Actif | 92 123.00 | 28 578.00 | 63 545.00 | 92 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 669.00 | 81 440.00 | | 84 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 670.00 | 81 440.00 | | 84 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 788.00 | 16 077.00 | | 14 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | -45.00 | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 19 245.00 | 22 839.00 | | 19 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 551.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 7 439.00 | 8 390.00 | | 7 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 005.00 | 9 517.00 | | 10 005.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 021.00 | 83 328.00 | | 78 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 648.00 | -1 888.00 | | 6 648.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 29.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | 3 750.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 408.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 222.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 624.00 | 1 261.00 | | 5 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |