| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 14 921.00 | 17 675.00 | 32 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 845.00 | 14 921.00 | 56 924.00 | 71 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
BZ Autres créances | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 274.00 | 14 921.00 | 348 354.00 | 363 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DH Report à nouveau | -98 531.00 | -80 171.00 | | -98 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | -18 359.00 | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 58 013.00 | 5 541.00 | | 58 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | 60 024.00 | | 22 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 13 597.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 488.00 | 220 565.00 | | 231 488.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 341.00 | 304 186.00 | | 290 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 354.00 | 309 727.00 | | 348 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 831.00 | 290 341.00 | | 356 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 033.00 | | 366 033.00 | 366 033.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 406.00 | | 366 406.00 | 366 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 34 221.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 092.00 | 328 034.00 | | 403 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 620.00 | 346 394.00 | | 350 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 471.00 | -18 359.00 | | 52 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 71 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 439.00 | 3 482.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 439.00 | 3 482.00 | | 11 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
UX Autres créances clients | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 304.00 | 280 613.00 | 19 691.00 | 300 304.00 |
VW T.V.A. | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |