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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 27 411.00 | 5 185.00 | 32 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 932.00 | 27 411.00 | 17 521.00 | 44 932.00 |
BT Marchandises | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 631.00 | | 413 631.00 | 413 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 563.00 | 27 411.00 | 431 152.00 | 458 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DH Report à nouveau | -39 209.00 | -112 338.00 | | -39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 045.00 | 73 129.00 | | -35 045.00 |
DL TOTAL (I) | 29 818.00 | 64 863.00 | | 29 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | 8 817.00 | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 382.00 | 40 109.00 | | 62 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 947.00 | 52 652.00 | | 38 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 597.00 | 281 568.00 | | 289 597.00 |
EA Autres dettes | | 9 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 333.00 | 392 301.00 | | 401 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 152.00 | 457 164.00 | | 431 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 333.00 | 392 301.00 | | 401 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 408.00 | 8 817.00 | | 10 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 670.00 | 141 604.00 | | 12 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 670.00 | 161 278.00 | | 12 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 32 780.00 | | 3 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 52 338.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | 108 940.00 | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 268.00 | 448 828.00 | | 298 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 313.00 | 375 699.00 | | 333 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 045.00 | 73 129.00 | | -35 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 649.00 | | 284.00 | 44 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | 284.00 | 12 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 397.00 | 3 014.00 | | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 3 014.00 | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 549.00 | 71 213.00 | 12 336.00 | 83 549.00 |
VW T.V.A. | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 333.00 | 401 333.00 | | 401 333.00 |