| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | 15 119.00 | 8 341.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 913.00 | 172 657.00 | 52 256.00 | 224 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 188.00 | 81 483.00 | 28 706.00 | 110 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 426.00 | 270 958.00 | 89 468.00 | 360 426.00 |
BN En cours de production de biens | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 321.00 | 22 299.00 | 259 022.00 | 281 321.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 618.00 | 22 299.00 | 406 320.00 | 428 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 044.00 | 293 257.00 | 495 787.00 | 789 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -325 255.00 | -381 612.00 | | -325 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 797.00 | 56 358.00 | | 148 797.00 |
DL TOTAL (I) | -167 657.00 | -316 455.00 | | -167 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868.00 | 105 091.00 | | 9 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 13 307.00 | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 567.00 | 526 878.00 | | 503 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 792.00 | 147 728.00 | | 115 792.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | 17 612.00 | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 445.00 | 810 616.00 | | 663 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 787.00 | 494 161.00 | | 495 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 445.00 | 801 515.00 | | 663 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 21 458.00 | | 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 1 209 089.00 | 9 595.00 | 1 218 684.00 | 1 209 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 160.00 | 9 595.00 | 1 218 755.00 | 1 209 160.00 |
FM Production stockée | | | -27 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 075.00 | 94 000.00 | | 25 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075.00 | 94 000.00 | | 25 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 4 402.00 | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | 11 125.00 | | 5 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | 15 527.00 | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 974.00 | 78 473.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 833.00 | 1 284 076.00 | | 1 218 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 036.00 | 1 227 719.00 | | 1 070 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 797.00 | 56 358.00 | | 148 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 169.00 | 117 537.00 | | 75 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 560.00 | | 16 000.00 | 394 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 134.00 | 360 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 134.00 | 335 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 235.00 | | 16 000.00 | 369 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 744.00 | 30 308.00 | 45 093.00 | 285 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 2 346.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 271.00 | 27 962.00 | 45 093.00 | 271 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 535.00 | 394.00 | 631.00 | 22 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 535.00 | 394.00 | 631.00 | 22 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 535.00 | 394.00 | 631.00 | 22 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 567.00 | 503 567.00 | | 503 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VB T. V. A. | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
VW T.V.A. | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 445.00 | 663 445.00 | | 663 445.00 |