| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 5 810.00 | 1 697.00 | 7 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | 22 157.00 | 1 303.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 967.00 | 206 514.00 | 56 453.00 | 262 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 603.00 | 113 858.00 | 10 745.00 | 124 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 703.00 | 348 339.00 | 70 363.00 | 418 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BN En cours de production de biens | 271 238.00 | | 271 238.00 | 271 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 033.00 | 20 126.00 | 199 907.00 | 220 033.00 |
BZ Autres créances | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 769.00 | 20 126.00 | 677 643.00 | 697 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 472.00 | 368 465.00 | 748 006.00 | 1 116 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -102 749.00 | -170 960.00 | | -102 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | 68 211.00 | | -4 716.00 |
DL TOTAL (I) | -98 665.00 | -93 949.00 | | -98 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 376.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 189.00 | 682 514.00 | | 760 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 71 196.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | 29 516.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 671.00 | 783 757.00 | | 846 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 006.00 | 689 808.00 | | 748 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 671.00 | 783 757.00 | | 846 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 376.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 683 626.00 | 1 200.00 | 684 826.00 | 683 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 722.00 | 1 200.00 | 684 922.00 | 683 722.00 |
FM Production stockée | | | 124 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 414.00 | 66 081.00 | | 17 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | 20 000.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 576.00 | 86 081.00 | | 27 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 496.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | 24.00 | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | 520.00 | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 102.00 | 85 561.00 | | 21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 043.00 | 895 220.00 | | 842 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 759.00 | 827 009.00 | | 846 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716.00 | 68 211.00 | | -4 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 571.00 | | 33 332.00 | 404 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 418 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 387 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 438.00 | | 33 332.00 | 373 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 952.00 | 33 820.00 | 13 432.00 | 327 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 685.00 | 4 282.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 267.00 | 29 538.00 | 13 432.00 | 304 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 029.00 | 603.00 | 3 506.00 | 23 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 029.00 | 603.00 | 3 506.00 | 23 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 603.00 | 3 506.00 | 23 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 3 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 189.00 | 760 189.00 | | 760 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VB T. V. A. | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 023.00 | 405 023.00 | | 405 023.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 671.00 | 846 671.00 | | 846 671.00 |