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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 2 264.00 | 3 243.00 | 5 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | 17 465.00 | 5 995.00 | 23 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 120.00 | 187 125.00 | 44 995.00 | 232 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 91 462.00 | 20 332.00 | 111 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 046.00 | 298 316.00 | 74 730.00 | 373 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BN En cours de production de biens | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 957.00 | 24 257.00 | 148 699.00 | 172 957.00 |
BZ Autres créances | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 271.00 | 24 257.00 | 466 014.00 | 490 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 317.00 | 322 574.00 | 540 743.00 | 863 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -176 457.00 | -325 255.00 | | -176 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | 148 797.00 | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | -162 160.00 | -167 657.00 | | -162 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 9 868.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 146.00 | 503 567.00 | | 608 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | 115 792.00 | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | 28 826.00 | 23 992.00 | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 904.00 | 663 445.00 | | 702 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 743.00 | 495 787.00 | | 540 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 904.00 | 663 445.00 | | 702 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 390.00 | 701.00 | | 5 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 776 549.00 | | 776 549.00 | 776 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 581.00 | | 776 581.00 | 776 581.00 |
FM Production stockée | | | 41 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | 25 075.00 | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 6 313.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 12 101.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | 12 974.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 853.00 | 1 218 833.00 | | 830 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 356.00 | 1 070 036.00 | | 825 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497.00 | 148 797.00 | | 5 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 179.00 | 75 169.00 | | 97 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 426.00 | | 12 620.00 | 360 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | | 3 808.00 | 25 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 101.00 | | 8 812.00 | 335 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 958.00 | 27 358.00 | | 270 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 2 910.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 140.00 | 24 447.00 | | 254 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 299.00 | 3 011.00 | 1 052.00 | 22 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 299.00 | 3 011.00 | 1 052.00 | 22 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 299.00 | 3 011.00 | 1 052.00 | 22 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 146.00 | 608 146.00 | | 608 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
VB T. V. A. | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 664.00 | 360 664.00 | | 360 664.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 904.00 | 702 904.00 | | 702 904.00 |