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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 123.00 | 37.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 609.00 | | 3 906 609.00 | 3 906 609.00 |
AP Constructions | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 070.00 | 1 430.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 395.00 | 40 054.00 | 6 341.00 | 46 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 630.00 | 74 888.00 | 3 947 743.00 | 4 022 630.00 |
BT Marchandises | 228 414.00 | | 228 414.00 | 228 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 750.00 | | 499 750.00 | 499 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 380.00 | 74 888.00 | 4 447 492.00 | 4 522 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 466 217.00 | 1 157 496.00 | | 1 466 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 380.00 | 308 721.00 | | 369 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 296.00 | 1 506 917.00 | | 1 876 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 362.00 | 2 226 231.00 | | 1 794 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 582.00 | 587 517.00 | | 528 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 259.00 | 73 081.00 | | 86 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 624.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 196.00 | 3 047 536.00 | | 2 571 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 492.00 | 4 574 453.00 | | 4 447 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 885.00 | 1 246 350.00 | | 1 057 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 752.00 | | 3 645 752.00 | 3 645 752.00 |
FG Production vendue services | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 872.00 | | 3 683 872.00 | 3 683 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 3 964.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 3 964.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 050.00 | 13 176.00 | | 25 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 050.00 | 13 176.00 | | 25 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 564.00 | -9 212.00 | | -23 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 069.00 | 134 099.00 | | 167 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 587.00 | 3 677 120.00 | | 3 742 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 208.00 | 3 368 399.00 | | 3 373 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 380.00 | 308 721.00 | | 369 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 735.00 | | 5 635.00 | 4 018 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 4 022 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 82 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 609.00 | | 160.00 | 3 906 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | | 5 314.00 | 78 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 165.00 | | 162.00 | 33 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 773.00 | 2 854.00 | 1 739.00 | 73 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 2 731.00 | 1 739.00 | 73 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 582.00 | 528 582.00 | | 528 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 354.00 | 442 126.00 | 1 352 228.00 | 1 794 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 107.00 | | | 431 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 714.00 | 93 464.00 | 33 250.00 | 126 714.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 196.00 | 1 057 885.00 | 1 502 311.00 | 2 560 196.00 |