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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BZ Autres créances | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 1 696 201.00 | | 1 696 201.00 | 1 696 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 690.00 | | 1 942 690.00 | 1 942 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 266.00 | | 1 943 266.00 | 1 943 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 37 000.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 700.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 2 054 732.00 | 1 835 596.00 | | 2 054 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 011.00 | 365 066.00 | | -610 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 351.00 | 2 241 362.00 | | 1 481 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 16 500.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 463.00 | 670 915.00 | | 448 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 70 614.00 | | 9 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 915.00 | 2 260 311.00 | | 461 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 266.00 | 4 501 673.00 | | 1 943 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 055.00 | 1 198 096.00 | | 458 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 620.00 | | 2 152 620.00 | 2 152 620.00 |
FG Production vendue services | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 656.00 | | 2 420 656.00 | 2 420 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 000.00 | 719.00 | | 3 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916 901.00 | | | 3 916 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948 414.00 | | | 3 948 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798 414.00 | 719.00 | | -798 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 855.00 | 3 745 132.00 | | 5 631 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 866.00 | 3 380 066.00 | | 6 241 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 011.00 | 365 066.00 | | -610 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 160.00 | | | 4 022 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 598.00 | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021 583.00 | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 906 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 217.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 769.00 | | | 3 906 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 790.00 | 2 160.00 | 77 950.00 | 75 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 631.00 | 2 160.00 | 77 790.00 | 75 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 463.00 | 448 463.00 | | 448 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 144.00 | | | 1 499 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 055.00 | 458 055.00 | | 458 055.00 |