| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 609.00 | | 3 906 609.00 | 3 906 609.00 |
AP Constructions | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 10 294.00 | 891.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 40 697.00 | 4 695.00 | 45 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 160.00 | 75 790.00 | 3 946 369.00 | 4 022 160.00 |
BT Marchandises | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BZ Autres créances | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 464.00 | 75 790.00 | 4 501 673.00 | 4 577 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 835 596.00 | 1 466 217.00 | | 1 835 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 066.00 | 369 380.00 | | 365 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 362.00 | 1 876 296.00 | | 2 241 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 472.00 | 1 794 362.00 | | 1 351 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 915.00 | 528 582.00 | | 670 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | 86 259.00 | | 70 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | 911.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 311.00 | 2 571 196.00 | | 2 260 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 673.00 | 4 447 492.00 | | 4 501 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 096.00 | 1 057 885.00 | | 1 198 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 573.00 | | 3 667 573.00 | 3 667 573.00 |
FG Production vendue services | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 491.00 | | 3 709 491.00 | 3 709 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 1 486.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 1 486.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -23 564.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 339.00 | 167 069.00 | | 160 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 132.00 | 3 742 587.00 | | 3 745 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 066.00 | 3 373 208.00 | | 3 380 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 066.00 | 369 380.00 | | 365 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 630.00 | | 848.00 | 4 022 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 4 022 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 81 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 769.00 | | | 3 906 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 326.00 | | 848.00 | 33 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 888.00 | 2 222.00 | 1 319.00 | 74 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 37.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 765.00 | 2 185.00 | 1 319.00 | 74 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 915.00 | 670 915.00 | | 670 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 448.00 | 455 816.00 | 895 631.00 | 1 351 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 125.00 | | | 442 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 283.00 | 117 185.00 | 34 098.00 | 151 283.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 811.00 | 1 198 096.00 | 1 045 714.00 | 2 243 811.00 |