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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 532.00 | | 3 569 532.00 | 3 569 532.00 |
BZ Autres créances | 3 230 899.00 | | 3 230 899.00 | 3 230 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 411.00 | | 3 237 411.00 | 3 237 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 944.00 | | 6 806 944.00 | 6 806 944.00 |
CU Autres participations | 3 561 815.00 | | 3 561 815.00 | 3 561 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 395.00 | 1 227 882.00 | | 1 285 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 749.00 | 57 513.00 | | 64 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 795 144.00 | 6 730 395.00 | | 6 795 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 162.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 173.00 | 13 224.00 | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 800.00 | 18 643.00 | | 11 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 944.00 | 6 749 038.00 | | 6 806 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 800.00 | 18 643.00 | | 11 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 29 688.00 | | 21 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 93 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 251.00 | 35 487.00 | | 25 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 749.00 | 57 513.00 | | 64 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 616.00 | 3 230 898.00 | 7 717.00 | 3 238 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |