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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 529.00 | | 352 529.00 | 352 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 344.00 | | 3 914 344.00 | 3 914 344.00 |
BZ Autres créances | 3 473 600.00 | | 3 473 600.00 | 3 473 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 383.00 | | 3 478 383.00 | 3 478 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 727.00 | | 7 392 727.00 | 7 392 727.00 |
CU Autres participations | 3 561 815.00 | | 3 561 815.00 | 3 561 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 810.00 | | | 1 510 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 563.00 | | | 422 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 373.00 | | | 7 378 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 727.00 | | | 7 392 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 563.00 | | | 422 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 815.00 | | 352 529.00 | 3 561 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 914 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 815.00 | | 352 529.00 | 3 561 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 529.00 | | 352 529.00 | 352 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 600.00 | | 3 473 600.00 | 3 473 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 129.00 | | 3 826 129.00 | 3 826 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354.00 | 12 098.00 | 2 257.00 | 14 354.00 |