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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 898 800.00 | 25 965.00 | 872 835.00 | 898 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 000.00 | 32 760.00 | 483 240.00 | 516 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 119.00 | 58 725.00 | 5 889 394.00 | 5 948 119.00 |
BZ Autres créances | 3 541 963.00 | | 3 541 963.00 | 3 541 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 854.00 | | 3 545 854.00 | 3 545 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 973.00 | 58 725.00 | 9 435 248.00 | 9 493 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 514 200.00 | | | 3 514 200.00 |
CU Autres participations | 3 562 819.00 | | 3 562 819.00 | 3 562 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 373.00 | 1 510 810.00 | | 1 933 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 500.00 | 422 563.00 | | -113 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 872.00 | 7 378 373.00 | | 7 264 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 532.00 | | | 1 478 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 207.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 891.00 | | |
EA Autres dettes | 676 660.00 | 2 257.00 | | 676 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 375.00 | 14 354.00 | | 2 170 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 248.00 | 7 392 727.00 | | 9 435 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 441.00 | 12 098.00 | | 35 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -388.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 551.00 | 442 112.00 | | 44 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 052.00 | 19 549.00 | | 158 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 500.00 | 422 563.00 | | -113 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 344.00 | | 2 165 804.00 | 3 914 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 029.00 | 4 233 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 029.00 | 5 948 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914 344.00 | | 451 004.00 | 3 914 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 023.00 | 851.00 | 12 172.00 | 13 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 660.00 | | 676 660.00 | 676 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 963.00 | 27 763.00 | 3 514 200.00 | 3 541 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 532.00 | 32 430.00 | 132 512.00 | 1 478 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 463.00 | 27 763.00 | 4 184 700.00 | 4 212 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 375.00 | 35 441.00 | 821 344.00 | 2 170 375.00 |