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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 6 163.00 | 7 420.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 10 205.00 | 1 651.00 | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 540.00 | 16 368.00 | 19 171.00 | 35 540.00 |
BN En cours de production de biens | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587.00 | | 178 587.00 | 178 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 127.00 | 16 368.00 | 197 758.00 | 214 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 599.00 | 57 532.00 | | 78 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 21 067.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 84 322.00 | 84 099.00 | | 84 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 4 184.00 | | 10 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 36 528.00 | | 49 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 35 516.00 | | 36 046.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 6 000.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 436.00 | 125 228.00 | | 113 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 758.00 | 209 327.00 | | 197 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 436.00 | 125 228.00 | | 113 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 929.00 | | 650 929.00 | 650 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 929.00 | | 650 929.00 | 650 929.00 |
FM Production stockée | | | 25 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | 917.00 | | 4 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 1 888.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 2 541.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -2 416.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 3 722.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 912.00 | 803 843.00 | | 680 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 689.00 | 782 776.00 | | 680 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 21 067.00 | | 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | 3 206.00 | | 4 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 267.00 | | 1 272.00 | 34 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | 1 272.00 | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691.00 | 3 677.00 | | 12 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | 3 677.00 | | 12 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 965.00 | 107 865.00 | 10 100.00 | 117 965.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 460.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 084.00 | 9 723.00 | | 11 084.00 |
ST Autres comptes | 59 487.00 | 41 023.00 | | 59 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 895.00 | 21 155.00 | | 17 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 132 458.00 | 226 050.00 | | 132 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 024.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | 1 484.00 | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 082.00 | 110 664.00 | | 91 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 274.00 | 81 651.00 | | 73 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 925.00 | 297 951.00 | | 220 925.00 |