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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 11 597.00 | 1 986.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 997.00 | 12 386.00 | 1 611.00 | 13 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 681.00 | 23 983.00 | 13 697.00 | 37 681.00 |
BN En cours de production de biens | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 895.00 | 7 589.00 | 85 306.00 | 92 895.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 211.00 | 7 589.00 | 292 622.00 | 300 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 892.00 | 31 573.00 | 306 319.00 | 337 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 999.00 | 78 822.00 | | 79 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 1 177.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 85 736.00 | 85 499.00 | | 85 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 748.00 | 2 485.00 | | 45 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 9 797.00 | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 920.00 | 52 632.00 | | 99 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 29 108.00 | | 32 129.00 |
EA Autres dettes | 28 278.00 | 166.00 | | 28 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 584.00 | 94 188.00 | | 220 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 319.00 | 179 687.00 | | 306 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 584.00 | 94 188.00 | | 220 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 748.00 | 2 485.00 | | 45 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 920.00 | | 797 920.00 | 797 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 920.00 | | 797 920.00 | 797 920.00 |
FM Production stockée | | | 29 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 924.00 | 2 274.00 | | 12 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 924.00 | 2 274.00 | | 12 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 924.00 | -1 799.00 | | -12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 466.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 016.00 | 608 881.00 | | 827 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 780.00 | 607 704.00 | | 826 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 1 177.00 | | 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 785.00 | 6 528.00 | | 9 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 646.00 | | 2 035.00 | 35 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | 2 035.00 | 25 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 3 903.00 | | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | 3 903.00 | | 20 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 249.00 | 101 149.00 | 10 100.00 | 111 249.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 2 187.00 | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 648.00 | 11 876.00 | | 11 648.00 |
ST Autres comptes | 51 629.00 | 47 468.00 | | 51 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 591.00 | 18 338.00 | | 17 591.00 |
YT Sous‐traitance | 276 991.00 | 185 789.00 | | 276 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 1 037.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 3 224.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 194.00 | 95 199.00 | | 109 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 256.00 | 48 587.00 | | 53 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 859.00 | 263 471.00 | | 357 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |