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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 8 880.00 | 4 703.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 962.00 | 11 201.00 | 762.00 | 11 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 646.00 | 20 081.00 | 15 565.00 | 35 646.00 |
BN En cours de production de biens | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 767.00 | 20 081.00 | 179 687.00 | 199 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 822.00 | 78 599.00 | | 78 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 223.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 85 499.00 | 84 322.00 | | 85 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 17 498.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | 10 091.00 | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 49 635.00 | | 52 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 108.00 | 36 046.00 | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 188.00 | 113 436.00 | | 94 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 687.00 | 197 758.00 | | 179 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 188.00 | 113 436.00 | | 94 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485.00 | 17 498.00 | | 2 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 770.00 | | 538 770.00 | 538 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 770.00 | | 538 770.00 | 538 770.00 |
FM Production stockée | | | 68 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 3 613.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 3 613.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -3 613.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 533.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 881.00 | 680 912.00 | | 608 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 704.00 | 680 689.00 | | 607 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 223.00 | | 1 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | 4 274.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 540.00 | | 106.00 | 35 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | 106.00 | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 368.00 | 3 712.00 | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | 3 712.00 | | 16 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 859.00 | 46 759.00 | 10 100.00 | 56 859.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 729.00 | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | 11 084.00 | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 47 468.00 | 59 487.00 | | 47 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 338.00 | 17 895.00 | | 18 338.00 |
YT Sous‐traitance | 185 789.00 | 132 458.00 | | 185 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 026.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 1 755.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 199.00 | 91 082.00 | | 95 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 587.00 | 73 274.00 | | 48 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 471.00 | 220 925.00 | | 263 471.00 |