| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 954.00 | 536.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 967.00 | 817.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 444.00 | 18 923.00 | 17 521.00 | 36 444.00 |
BN En cours de production de biens | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BT Marchandises | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 659.00 | 18 923.00 | 194 736.00 | 213 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 10 002.00 | 9 998.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 736.00 | | | 194 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
FG Production vendue services | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
FM Production stockée | | | -25 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 192.00 | | | 237 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 414.00 | | 30.00 | 36 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 30.00 | 6 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 923.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 424.00 | 1 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 424.00 | 1 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 424.00 | 1 424.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 255.00 | 128 254.00 | | 128 255.00 |
VW T.V.A. | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
ST Autres comptes | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
YT Sous‐traitance | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 779.00 | | | 122 779.00 |