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Acceuil > LISTE DES BILANS : SERELIA

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-24 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-12 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-12-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSERELIA
Siren521694448
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0602
Numéro de dépôt3302
Numéro de Gestion2011B00080
Code Activité4669B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse06250 Mougins
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 240.00 1 740.00 500.00 2 240.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 784.00 8 784.00 8 784.00
BH Autres immobilisations financières 2 180.00 2 180.00 2 180.00
BJ TOTAL (I) 33 204.00 30 524.00 2 680.00 33 204.00
BN En cours de production de biens 40 060.00 40 060.00 40 060.00
BT Marchandises 27 792.00 27 792.00 27 792.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 103 741.00 103 741.00 103 741.00
BZ Autres créances 12 169.00 12 169.00 12 169.00
CF Disponibilités 93.00 93.00 93.00
CH Charges constatées d’avance 2 127.00 2 127.00 2 127.00
CJ TOTAL (II) 185 982.00 185 982.00 185 982.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 219 186.00 30 524.00 188 662.00 219 186.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 20 000.00 20 000.00 20 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 3 813.00 3 813.00 3 813.00
DH Report à nouveau 15 183.00 4 388.00 15 183.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 023.00 10 795.00 12 023.00
DL TOTAL (I) 42 019.00 29 996.00 42 019.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 460.00 11 107.00 10 460.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 121.00 51 210.00 34 121.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 238.00 15 142.00 5 238.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 267.00 14 578.00 8 267.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 900.00 73 913.00 85 900.00
EA Autres dettes 2 659.00 15.00 2 659.00
EC TOTAL (IV) 146 645.00 165 965.00 146 645.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 188 662.00 195 961.00 188 662.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 146 644.00 150 824.00 146 644.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 057.00 8 669.00 7 057.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 57 550.00 57 550.00 57 550.00
FG Production vendue services 145 854.00 145 854.00 145 854.00
FJ Chiffres d’affaires nets 203 404.00 203 404.00 203 404.00
FM Production stockée 720.00
FQ Autres produits 41.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 204 165.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 213.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 051.00
FW Autres achats et charges externes 77 806.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 228.00
FY Salaires et traitements 69 096.00
FZ Charges sociales 18 794.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 392.00
GE Autres charges 84.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 189 665.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 501.00
GR Intérêts et charges assimilées 361.00
GU Total des charges financières (VI) 361.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -361.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 139.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 369.00 4 238.00 369.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 000.00 4 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 369.00 4 238.00 4 369.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 071.00 71.00 1 071.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 000.00 4 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 071.00 71.00 5 071.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -703.00 4 167.00 -703.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 414.00 1 414.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 208 534.00 224 135.00 208 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 196 511.00 213 340.00 196 511.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 023.00 10 795.00 12 023.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 730.00 8 305.00 7 730.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 37 164.00 40.00 37 164.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 20 000.00 20 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 204.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 20 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 240.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 784.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 240.00 2 240.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 784.00 8 784.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 140.00 40.00 6 140.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 30 132.00 392.00 30 132.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 20 000.00 20 000.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 490.00 250.00 1 490.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 642.00 142.00 8 642.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 267.00 8 267.00 8 267.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 986.00 9 986.00 9 986.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 008.00 8 008.00 8 008.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 659.00 2 659.00 2 659.00
8L Produits constatés d’avance 5 238.00 5 238.00 5 238.00
UT Autres immobilisations financières 2 180.00 2 180.00 2 180.00
UX Autres créances clients 103 741.00 103 741.00 103 741.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 283.00 1 283.00 1 283.00
VB T. V. A. 7 073.00 7 073.00 7 073.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 460.00 10 460.00 10 460.00
VI Groupe et associés 34 121.00 34 121.00 34 121.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 799.00 2 799.00 2 799.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 269.00 1 269.00 1 269.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 013.00 1 013.00 1 013.00
VS Charges constatées d’avance 2 127.00 2 127.00 2 127.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 217.00 120 217.00 120 217.00
VW T.V.A. 66 636.00 66 636.00 66 636.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 146 644.00 146 644.00 146 644.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 477.00 477.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 983.00 1 983.00
ST Autres comptes 50 820.00 50 820.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 981.00 12 981.00
YT Sous‐traitance 12 023.00 12 023.00
YW Taxe professionnelle 751.00 751.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 228.00 1 228.00
YY Montant de la TVA. collectée 39 482.00 39 482.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 15 802.00 15 802.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77 806.00 77 806.00