|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 740.00 | 500.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 204.00 | 30 524.00 | 2 680.00 | 33 204.00 |
BN En cours de production de biens | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BT Marchandises | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 186.00 | 30 524.00 | 188 662.00 | 219 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 15 183.00 | 4 388.00 | | 15 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | 10 795.00 | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019.00 | 29 996.00 | | 42 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460.00 | 11 107.00 | | 10 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 51 210.00 | | 34 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | 15 142.00 | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 14 578.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 73 913.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 15.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 645.00 | 165 965.00 | | 146 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 662.00 | 195 961.00 | | 188 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 644.00 | 150 824.00 | | 146 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 057.00 | 8 669.00 | | 7 057.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FG Production vendue services | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 404.00 | | 203 404.00 | 203 404.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 139.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 4 238.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 4 238.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 71.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 71.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 4 167.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 534.00 | 224 135.00 | | 208 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 511.00 | 213 340.00 | | 196 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 023.00 | 10 795.00 | | 12 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | 8 305.00 | | 7 730.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 164.00 | | 40.00 | 37 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 40.00 | 6 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 132.00 | 392.00 | | 30 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 250.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 142.00 | | 8 642.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VW T.V.A. | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YT Sous‐traitance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 806.00 | | | 77 806.00 |