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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 490.00 | 750.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 8 642.00 | 142.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 203.00 | 30 132.00 | 3 071.00 | 33 203.00 |
BN En cours de production de biens | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
BT Marchandises | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 890.00 | | 192 890.00 | 192 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 093.00 | 30 132.00 | 195 961.00 | 226 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 10 842.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 29 996.00 | 30 043.00 | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107.00 | 11 113.00 | | 11 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 210.00 | 16 627.00 | | 51 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 142.00 | 7 160.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 19 349.00 | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 913.00 | 60 575.00 | | 73 913.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 604.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 965.00 | 118 429.00 | | 165 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 961.00 | 148 471.00 | | 195 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 824.00 | 118 429.00 | | 150 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 669.00 | 6 458.00 | | 8 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
FG Production vendue services | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
FM Production stockée | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 4 000.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 742.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 5 742.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -1 742.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 135.00 | 240 254.00 | | 224 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 340.00 | 229 412.00 | | 213 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 10 842.00 | | 10 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | 13 398.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 414.00 | | 790.00 | 36 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 33 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 750.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 40.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 3 908.00 | | 26 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 668.00 | 3 334.00 | | 16 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 238.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306.00 | 336.00 | | 8 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VI Groupe et associés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
VW T.V.A. | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 824.00 | 150 824.00 | | 150 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YT Sous‐traitance | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
ZE Dividendes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |