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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 11 079.00 | 4 836.00 | 15 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 430.00 | 12 579.00 | 4 851.00 | 17 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
110 Total général Actif | 33 942.00 | 12 579.00 | 21 363.00 | 33 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 176.00 | 142 128.00 | | 144 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 808.00 | 85.00 | | 8 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 984.00 | 142 212.00 | | 153 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 814.00 | 73 804.00 | | 59 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 540.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 32 954.00 | 48 148.00 | | 32 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 332.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 987.00 | 33 762.00 | | 35 987.00 |
252 Charges sociales | 332.00 | 3 204.00 | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 2 375.00 | | 1 484.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 558.00 | | |
262 Autres charges | 8 561.00 | 5.00 | | 8 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 401.00 | 171 727.00 | | 140 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 583.00 | -29 515.00 | | 13 583.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 109.00 | | |
294 Charges financières | 564.00 | 439.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 019.00 | -23 829.00 | | 13 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |