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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 12 528.00 | 3 387.00 | 15 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 430.00 | 14 028.00 | 3 402.00 | 17 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
110 Total général Actif | 27 169.00 | 14 028.00 | 13 141.00 | 27 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 368.00 | 144 176.00 | | 159 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 498.00 | 8 808.00 | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 866.00 | 153 984.00 | | 162 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 310.00 | 59 814.00 | | 77 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | 60.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 45 832.00 | 32 954.00 | | 45 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 210.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 613.00 | 35 987.00 | | 35 613.00 |
252 Charges sociales | | 332.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 484.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8 561.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 862.00 | 140 401.00 | | 160 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 005.00 | 13 583.00 | | 2 005.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 564.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | 13 019.00 | | 1 108.00 |