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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 598.00 | 17 678.00 | 6 920.00 | 24 598.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 113.00 | 19 178.00 | 6 935.00 | 26 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
110 Total général Actif | 96 614.00 | 19 178.00 | 77 436.00 | 96 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 908.00 | 242 419.00 | | 288 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 306.00 | 527.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 214.00 | 247 195.00 | | 289 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 747.00 | 104 728.00 | | 136 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 81 676.00 | 75 302.00 | | 81 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 299.00 | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 985.00 | 59 081.00 | | 67 985.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 2 645.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 242.00 | 243 057.00 | | 291 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 028.00 | 4 138.00 | | -2 028.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 24.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 398.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 621.00 | 3 717.00 | | -2 621.00 |