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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 10 576.00 | 24 194.00 | 34 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 096.00 | 13 502.00 | 25 594.00 | 39 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
072 Créances – Autres | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
084 Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
110 Total général Actif | 164 287.00 | 13 502.00 | 150 785.00 | 164 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 425.00 | 181 962.00 | | 248 425.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -6 140.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 226.00 | 175 822.00 | | 249 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 042.00 | 73 293.00 | | 128 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 176.00 | -7 500.00 | | -4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 67 998.00 | 41 842.00 | | 67 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 1 919.00 | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 757.00 | 44 079.00 | | 24 757.00 |
252 Charges sociales | 9 286.00 | 14 296.00 | | 9 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 331.00 | 5 112.00 | | 5 331.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 1 438.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 838.00 | 174 477.00 | | 235 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 387.00 | 1 345.00 | | 13 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 134.00 | 3 304.00 | | 5 134.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 422.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 634.00 | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 078.00 | 3 594.00 | | 12 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 873.00 | | | 31 873.00 |