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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 27 207.00 | 56 330.00 | 83 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 863.00 | 30 133.00 | 57 730.00 | 87 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 481.00 | 1 588.00 | 85 893.00 | 87 481.00 |
072 Créances – Autres | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
084 Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 036.00 | 1 588.00 | 153 448.00 | 155 036.00 |
110 Total général Actif | 242 899.00 | 31 721.00 | 211 178.00 | 242 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 918.00 | 262 557.00 | | 329 918.00 |
222 Production stockée | | -15 680.00 | | |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 020.00 | 246 877.00 | | 330 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 813.00 | 113 002.00 | | 170 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | -848.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 68 067.00 | 77 072.00 | | 68 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 3 676.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 729.00 | 24 995.00 | | 42 729.00 |
252 Charges sociales | 24 849.00 | 11 526.00 | | 24 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | 7 165.00 | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7 691.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 359.00 | 244 278.00 | | 318 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 661.00 | 2 599.00 | | 11 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | 9 200.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 581.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 361.00 | 10 913.00 | | 7 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 49.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | 256.00 | | 5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 739.00 | | | 39 739.00 |