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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 17 741.00 | 39 696.00 | 57 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 763.00 | 20 667.00 | 41 096.00 | 61 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 690.00 | 1 588.00 | 62 102.00 | 63 690.00 |
072 Créances – Autres | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
084 Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 657.00 | 1 588.00 | 135 069.00 | 136 657.00 |
110 Total général Actif | 198 420.00 | 22 255.00 | 176 164.00 | 198 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 557.00 | 248 425.00 | | 262 557.00 |
222 Production stockée | -15 680.00 | 800.00 | | -15 680.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 877.00 | 249 226.00 | | 246 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 002.00 | 128 042.00 | | 113 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | -4 176.00 | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 77 072.00 | 67 998.00 | | 77 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 2 527.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 995.00 | 24 757.00 | | 24 995.00 |
252 Charges sociales | 11 526.00 | 9 286.00 | | 11 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 165.00 | 5 331.00 | | 7 165.00 |
262 Autres charges | 7 691.00 | 2 073.00 | | 7 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 278.00 | 235 838.00 | | 244 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | 13 387.00 | | 2 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 5 134.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 321.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 913.00 | 3 601.00 | | 10 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 2 522.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 12 078.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |