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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 4 781.00 | 8 158.00 | 12 939.00 |
040 Immobilisations financières | 249 951.00 | | 249 951.00 | 249 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 890.00 | 4 781.00 | 258 109.00 | 262 890.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
110 Total général Actif | 295 159.00 | 4 781.00 | 290 378.00 | 295 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 32 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 115 615.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 155 615.00 | | 4.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 14 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 477.00 | 12 045.00 | | 7 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 009.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | 280.00 | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | 953.00 | | 2 811.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 660.00 | 28 288.00 | | 11 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 656.00 | 127 327.00 | | -11 656.00 |
280 Produits financiers | 18 374.00 | 49 116.00 | | 18 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 5 125.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 6 969.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 32 987.00 | | 6 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 558.00 | 131 363.00 | | 1 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 627.00 | | | 374 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |