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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 11 170.00 | 3 180.00 | 14 350.00 |
040 Immobilisations financières | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 999.00 | 11 170.00 | 208 829.00 | 219 999.00 |
060 Stock marchandises | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
110 Total général Actif | 354 815.00 | 11 170.00 | 343 645.00 | 354 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 064.00 | 178 750.00 | | 72 064.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 409.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 078.00 | 179 159.00 | | 72 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 439.00 | 80 000.00 | | 52 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 439.00 | -80 000.00 | | -52 439.00 |
242 Autres charges externes. | 81 100.00 | 67 708.00 | | 81 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 1 185.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 801.00 | 13 261.00 | | 27 801.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | 5 530.00 | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 2 496.00 | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 426.00 | 90 180.00 | | 129 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 347.00 | 88 978.00 | | -57 347.00 |
280 Produits financiers | 49 999.00 | 41 503.00 | | 49 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 000.00 | 2 500.00 | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 821.00 | 2 850.00 | | 45 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 26 741.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 280.00 | 103 387.00 | | -1 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |