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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 13 553.00 | 797.00 | 14 350.00 |
040 Immobilisations financières | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 764.00 | 13 553.00 | 124 211.00 | 137 764.00 |
060 Stock marchandises | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
110 Total général Actif | 273 014.00 | 13 553.00 | 259 461.00 | 273 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 72 064.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 17 729.00 | 15.00 | | 17 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 729.00 | 72 078.00 | | 33 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806.00 | 52 439.00 | | 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | -52 439.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 14 414.00 | 81 100.00 | | 14 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 4 374.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 313.00 | 27 801.00 | | 16 313.00 |
252 Charges sociales | 6 503.00 | 11 970.00 | | 6 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 4 178.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 570.00 | 129 426.00 | | 40 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 841.00 | -57 347.00 | | -6 841.00 |
280 Produits financiers | 37 765.00 | 49 999.00 | | 37 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 000.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 9.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45 821.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 770.00 | -1 280.00 | | 30 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |