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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 140.00 | 150 925.00 | 12 215.00 | 163 140.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 767.00 | 150 925.00 | 17 842.00 | 168 767.00 |
CU Autres participations | 162 140.00 | 149 925.00 | 12 215.00 | 162 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 348.00 | -156 232.00 | | -166 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 687.00 | -10 116.00 | | -5 687.00 |
DK Provisions réglementées | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | -143 320.00 | -137 633.00 | | -143 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 507.00 | 496.00 | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 312.00 | 42 971.00 | | 20 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 639.00 | 102 251.00 | | 105 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 9 385.00 | | 33 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 162.00 | 155 135.00 | | 161 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 842.00 | 17 502.00 | | 17 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 162.00 | 135 498.00 | | 161 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 439.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 036.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687.00 | 10 116.00 | | 5 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 687.00 | -10 116.00 | | -5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |