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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 140.00 | 150 925.00 | 12 215.00 | 163 140.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 522.00 | 150 925.00 | 27 597.00 | 178 522.00 |
CU Autres participations | 162 140.00 | 149 925.00 | 12 215.00 | 162 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -172 035.00 | -166 348.00 | | -172 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 767.00 | -5 687.00 | | -10 767.00 |
DK Provisions réglementées | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | -154 087.00 | -143 320.00 | | -154 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 617.00 | 105 639.00 | | 120 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 33 705.00 | | 2 061.00 |
EA Autres dettes | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 684.00 | 161 162.00 | | 181 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 597.00 | 17 842.00 | | 27 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 684.00 | 161 162.00 | | 181 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767.00 | 5 687.00 | | 10 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 767.00 | -5 687.00 | | -10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |