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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
040 Immobilisations financières | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 002.00 | | 535 002.00 | 535 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
084 Disponibilités | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
110 Total général Actif | 620 473.00 | | 620 473.00 | 620 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 748.00 | 3 214.00 | | 3 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 915.00 | 9 419.00 | | 10 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 389.00 | 113 000.00 | | 113 389.00 |
252 Charges sociales | 58 647.00 | 47 694.00 | | 58 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 699.00 | 173 328.00 | | 186 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 699.00 | 6 672.00 | | -66 699.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 40 477.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 1 575.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 259.00 | 44 506.00 | | -7 259.00 |