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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 584.00 | 71 332.00 | 20 252.00 | 91 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 583.00 | 71 332.00 | 99 251.00 | 170 583.00 |
060 Stock marchandises | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 342.00 | 16 372.00 | 93 970.00 | 110 342.00 |
072 Créances – Autres | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
084 Disponibilités | 603 155.00 | | 603 155.00 | 603 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 865 236.00 | 16 372.00 | 848 864.00 | 865 236.00 |
110 Total général Actif | 1 035 819.00 | 87 704.00 | 948 115.00 | 1 035 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 419 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 575.00 | 28 822.00 | | 44 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 821 291.00 | 2 003 073.00 | | 1 821 291.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | 1 373.00 | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 867 380.00 | 2 033 267.00 | | 1 867 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 784.00 | 891 135.00 | | 994 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 071.00 | 5 192.00 | | -3 071.00 |
242 Autres charges externes. | 421 866.00 | 374 490.00 | | 421 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911.00 | 20 555.00 | | 17 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 333.00 | 350 347.00 | | 253 333.00 |
252 Charges sociales | 114 411.00 | 151 939.00 | | 114 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 831.00 | 25 357.00 | | 14 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 830 486.00 | 1 819 075.00 | | 1 830 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 894.00 | 214 192.00 | | 36 894.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 653.00 | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | | 545 912.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 257.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 542 625.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 8 842.00 | | 5 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 796.00 | 209 033.00 | | 31 796.00 |