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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 348.00 | 56 502.00 | 30 847.00 | 87 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 347.00 | 56 502.00 | 109 846.00 | 166 347.00 |
060 Stock marchandises | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
072 Créances – Autres | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
084 Disponibilités | 647 802.00 | | 647 802.00 | 647 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 066.00 | | 870 066.00 | 870 066.00 |
110 Total général Actif | 1 036 413.00 | 56 502.00 | 979 911.00 | 1 036 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 544 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 003 073.00 | 156 000.00 | | 2 003 073.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 1.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 033 267.00 | 156 001.00 | | 2 033 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 135.00 | | | 891 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
242 Autres charges externes. | 374 490.00 | 2 319.00 | | 374 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 555.00 | -3 679.00 | | 20 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 347.00 | 116 490.00 | | 350 347.00 |
252 Charges sociales | 151 939.00 | 71 784.00 | | 151 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 819 075.00 | 186 914.00 | | 1 819 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 192.00 | -30 913.00 | | 214 192.00 |
280 Produits financiers | 653.00 | | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 545 912.00 | | | 545 912.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542 625.00 | | | 542 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 033.00 | -30 913.00 | | 209 033.00 |