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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 612.00 | 59 620.00 | 4 993.00 | 64 612.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 799.00 | 206 442.00 | 150 357.00 | 356 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 946.00 | 266 061.00 | 210 884.00 | 476 946.00 |
BT Marchandises | 339 624.00 | 147 155.00 | 192 470.00 | 339 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 998.00 | 18 094.00 | 634 905.00 | 652 998.00 |
BZ Autres créances | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
CF Disponibilités | 468 322.00 | | 468 322.00 | 468 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 211.00 | 165 248.00 | 1 613 963.00 | 1 779 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 157.00 | 431 310.00 | 1 824 847.00 | 2 256 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 019.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 487 995.00 | 417 433.00 | | 487 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 651.00 | 380 561.00 | | 394 651.00 |
DL TOTAL (I) | 992 867.00 | 908 215.00 | | 992 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 051.00 | 137 838.00 | | 149 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 74.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 257.00 | 173 512.00 | | 350 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 224.00 | 221 672.00 | | 226 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 076.00 | | |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 7 791.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 487.00 | 84 855.00 | | 104 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 980.00 | 634 823.00 | | 831 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 847.00 | 1 543 038.00 | | 1 824 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 316.00 | | | 744 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 749.00 | 450.00 | 1 952 199.00 | 1 951 749.00 |
FG Production vendue services | 1 654 704.00 | | 1 654 704.00 | 1 654 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 453.00 | 450.00 | 3 606 903.00 | 3 606 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 435.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | 10 033.00 | | 15 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 038.00 | 10 469.00 | | 16 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 2 027.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 054.00 | 2 377.00 | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 4 405.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | 6 063.00 | | 7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 189.00 | 170 094.00 | | 179 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 041.00 | 3 981 802.00 | | 3 860 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 390.00 | 3 601 241.00 | | 3 465 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 651.00 | 380 561.00 | | 394 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 071.00 | | 82 422.00 | 474 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 547.00 | 476 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 110 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 657.00 | 356 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 989.00 | | 12 248.00 | 99 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 282.00 | | 70 173.00 | 364 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 046.00 | 92 508.00 | 71 493.00 | 245 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 695.00 | 26 814.00 | 1 890.00 | 34 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 350.00 | 65 694.00 | 69 603.00 | 210 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 789.00 | 147 155.00 | 206 789.00 | 206 789.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | 9 173.00 | 4 063.00 | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 773.00 | 156 327.00 | 210 852.00 | 219 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 773.00 | 156 327.00 | 210 852.00 | 219 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 327.00 | 210 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 257.00 | 350 257.00 | | 350 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 630 335.00 | | | 630 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VB T. V. A. | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 051.00 | 61 621.00 | 87 430.00 | 149 051.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 730.00 | 740 930.00 | 9 800.00 | 750 730.00 |
VW T.V.A. | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 746.00 | 744 316.00 | 87 430.00 | 831 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |