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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 698.00 | 65 423.00 | 8 275.00 | 73 698.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 298.00 | 217 184.00 | 101 113.00 | 318 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 531.00 | 282 610.00 | 164 921.00 | 447 531.00 |
BT Marchandises | 324 296.00 | 120 122.00 | 204 174.00 | 324 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 729.00 | 18 216.00 | 784 513.00 | 802 729.00 |
BZ Autres créances | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 465.00 | 4 088.00 | 340 377.00 | 344 465.00 |
CF Disponibilités | 231 716.00 | | 231 715.00 | 231 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 818.00 | 142 424.00 | 1 644 394.00 | 1 786 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 349.00 | 425 034.00 | 1 809 315.00 | 2 234 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 562 647.00 | | | 562 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 405.00 | | | 1 071 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 630.00 | | | 295 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 751.00 | | | 262 751.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 910.00 | | | 737 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 315.00 | | | 1 809 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 148.00 | | | 704 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 275.00 | 900.00 | 2 092 175.00 | 2 091 275.00 |
FG Production vendue services | 1 646 070.00 | 8 382.00 | 1 654 452.00 | 1 646 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 345.00 | 9 282.00 | 3 746 627.00 | 3 737 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 684.00 | | | 3 930 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 146.00 | | | 3 532 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 539.00 | | | 398 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 946.00 | | 12 824.00 | 476 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 238.00 | 447 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 238.00 | 318 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 347.00 | | 9 086.00 | 110 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 799.00 | | 3 738.00 | 356 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 061.00 | 58 787.00 | 42 238.00 | 266 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 620.00 | 5 806.00 | | 59 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 442.00 | 52 981.00 | 42 238.00 | 206 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 155.00 | 120 122.00 | 147 155.00 | 147 155.00 |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | 4 766.00 | 4 644.00 | 18 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 248.00 | 128 974.00 | 151 798.00 | 165 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 248.00 | 128 974.00 | 151 798.00 | 165 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 888.00 | 151 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 630.00 | 295 630.00 | | 295 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 780 870.00 | | | 780 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VB T. V. A. | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 156.00 | 58 189.00 | 29 967.00 | 88 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 571.00 | 880 771.00 | 9 800.00 | 890 571.00 |
VW T.V.A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 115.00 | 704 148.00 | 29 967.00 | 734 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |