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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 629.00 | 84 460.00 | 169.00 | 84 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 687.00 | 318 703.00 | 69 984.00 | 388 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 851.00 | 403 164.00 | 125 687.00 | 528 851.00 |
BT Marchandises | 482 728.00 | 155 650.00 | 327 078.00 | 482 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 258.00 | 13 794.00 | 754 464.00 | 768 258.00 |
BZ Autres créances | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 884.00 | 20 651.00 | 437 234.00 | 457 884.00 |
CF Disponibilités | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 369.00 | 190 095.00 | 1 830 275.00 | 2 020 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 220.00 | 593 258.00 | 1 955 962.00 | 2 549 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144.00 | | | 144.00 |
DG Autres réserves | 750 198.00 | | | 750 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 455.00 | | | 1 115 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 460.00 | | | 342 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 507.00 | | | 840 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 962.00 | | | 1 955 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 507.00 | | | 840 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 431.00 | | 18 420.00 | 511 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 528 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 130 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 364.00 | | 1 000.00 | 130 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 267.00 | | 17 420.00 | 371 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 918.00 | 29 246.00 | | 373 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 882.00 | 2 578.00 | | 81 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 036.00 | 26 668.00 | | 292 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 972.00 | 155 650.00 | 101 972.00 | 101 972.00 |
6T Sur comptes clients | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 117.00 | 20 651.00 | | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 883.00 | 176 301.00 | 101 972.00 | 124 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 883.00 | 176 301.00 | 101 972.00 | 124 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 650.00 | 101 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 460.00 | 342 460.00 | | 342 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 752 449.00 | 752 449.00 | | 752 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VI Groupe et associés | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 435.00 | 864 635.00 | 9 800.00 | 874 435.00 |
VW T.V.A. | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 507.00 | 840 507.00 | | 840 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
ST Autres comptes | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
YT Sous‐traitance | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 246.00 | | | 737 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 370.00 | | | 406 370.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 367.00 | | | 615 367.00 |